美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元配息型(M)

SORTINO_1Y · 1Y

-0.1172

2026年7月24日 · n=251 · SORTINO_TARGET_ZERO

VOLATILITY_3Y · 3Y

0.0745

2026年7月24日 · n=752 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY

MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y

-0.0925

2026年7月24日 · n=752 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH

SORTINO_3Y · 3Y

-0.1825

2026年7月24日 · n=752 · SORTINO_TARGET_ZERO

MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION

-0.1213

2026年7月24日 · n=968 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH

SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y

-1.9285

— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。

SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y

-0.5966

— · n=751 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。

VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y

6.5019

— · n=1037 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。

SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y

-0.9322

— · n=1037 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。