LU1429558064 · ISIN LU1429558064
中國信託證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
427.84 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-2.11%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.31%
3M NAV Return
+7.18%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.21%
1Y NAV Return
-2.11%
3Y 年化 NAV Return
+22.07%
5Y 年化 NAV Return
+10.72%
RETURN_1M · 1M
-0.0123
2026年7月24日 · n=23 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0525
2026年7月24日 · n=62 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0872
2026年7月24日 · n=125 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0858
2026年7月24日 · n=141 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
-0.0417
2026年7月24日 · n=251 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1442
2026年7月24日 · n=751 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0883
2026年7月24日 · n=1254 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1505
2026年7月24日 · n=1569 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A美元級別 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
4,907.83 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
12,698,000,000 元
國人持有比重：1.65%
資料月份：2026 年 09 月 · 來源：基金資訊觀測站 (FundClear) · 這是台灣投資人持有金額，不是基金全球規模
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| BOEING CO/THE | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| NETFLIX INC | 未提供 | +4.4% | — | 未提供 |
| VISA INC | 未提供 | +4.8% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| TESLA INC | 未提供 | +7.1% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +8.2% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
2.0422
2026年7月24日 · n=250 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.6825
2026年7月24日 · n=250 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.8464
2026年7月24日 · n=250 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
1.19
2026年7月24日 · n=750 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.6825
2026年7月24日 · n=750 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.43
2026年7月24日 · n=750 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.9345
2026年7月24日 · n=1253 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.6825
2026年7月24日 · n=1253 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.0919
2026年7月24日 · n=1253 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.3744
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8122
— · n=750 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.286
— · n=1253 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| — |
| 未提供 |
| ALPHABET INC | 未提供 | +9.3% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +9.9% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市