00574229I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
18.68 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+40.14%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-4.11%
3M NAV Return
+5.42%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+32.01%
1Y NAV Return
+40.14%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.0704
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0532
2026年7月23日 · n=58 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.268
2026年7月23日 · n=110 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.371
2026年7月23日 · n=124 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.7685
2026年7月23日 · n=227 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.7474
2026年7月23日 · n=273 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2648
2026年7月23日 · n=226 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1303
2026年7月23日 · n=226 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,877,051,031 元
單位淨值
3.98
受益人數
19
本月申購總金額
136,751,859 元
本月買回總金額
674,806,215 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| NICHIAS CORP | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| NORITAKE CO LTD | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| HITACHI LTD | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| DAIFUKU CO LTD | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| DAI-DAN CO LTD | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| KIYO BANK LTD | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| SINFONIA TECH | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +1.33% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
3.8438
2026年7月23日 · n=226 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.1303
2026年7月23日 · n=273 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
25.315
— · n=289 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
25.315
— · n=289 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| 全新 | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| NITERRA CO LTD | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| 力旺 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
| Kinden Corp | 未提供 | +2.33% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| SYSMEX CORP | 未提供 | +2.63% | — | 未提供 |
| YAMANASHI CHUO | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| TOKIO MARINE HD | 未提供 | +2.95% | — | 未提供 |
| RESONA HOLDINGS | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市