AGIF-NSB1 · ISIN LU2226247208
安聯證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
12.16 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-0.13%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.23%
3M NAV Return
-1.04%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.23%
1Y NAV Return
-0.13%
3Y 年化 NAV Return
+4.3%
5Y 年化 NAV Return
+2.23%
RETURN_1M · 1M
0.0008
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0049
2026年7月24日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0033
2026年7月24日 · n=121 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0074
2026年7月24日 · n=136 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0242
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0424
2026年7月24日 · n=720 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0249
2026年7月24日 · n=1191 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0326
2026年7月24日 · n=1358 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
1,357.67 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ALBION FINANCING 1SARL / 144A FIX 7.000% 21.05.2030 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR 144A FIX 8.250% 01.10.2031 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| UNITED RENTALS NORTH AM 144A FIX 6.000% 15.12.2029 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| UWM HOLDINGS LLC 144A FIX 6.625% 01.02.2030 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK 144A FIX 11.500% 15.08.2029 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| ION PLAT FIN US/SARL 144A FIX 9.500% 30.05.2029 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A FIX 10.000% 15.02.2031 | 未提供 | +2.4% | — |
資料日期：2025年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2025年10月29日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
8.6941
2026年7月24日 · n=241 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.8947
2026年7月24日 · n=241 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
8.6684
2026年7月24日 · n=241 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
5.0321
2026年7月24日 · n=719 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.8947
2026年7月24日 · n=719 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
5.0805
2026年7月24日 · n=719 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
3.9114
2026年7月24日 · n=1190 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.8947
2026年7月24日 · n=1190 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
3.9435
2026年7月24日 · n=1190 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.6153
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.069
— · n=719 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.4059
— · n=1190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| 未提供 |
| ESAB CORP 144A FIX 6.250% 15.04.2029 | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A FIX 6.375% 15.01.2030 | 未提供 | +2.46% | — | 未提供 |
| XHR LP 144A FIX 6.625% 15.05.2030 | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |