IE0031619046 · ISIN IE0031619046
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
1,308.81 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+20.37%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.85%
3M NAV Return
+0.56%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+21.28%
1Y NAV Return
+20.37%
3Y 年化 NAV Return
+21.45%
5Y 年化 NAV Return
+7.83%
RETURN_1M · 1M
-0.0307
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.039
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1347
2026年7月24日 · n=126 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.2495
2026年7月24日 · n=141 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.3759
2026年7月24日 · n=252 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1617
2026年7月24日 · n=754 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0886
2026年7月24日 · n=1256 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0918
2026年7月24日 · n=5692 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
1,129.87 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| (美國 工業) Astronics Corp | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| (美國 金融) MAREX GROUP LTD USD NPV | 未提供 | +0.83% | — | 未提供 |
| 獅門影業(美國 通訊服務) LIONSGATE STUDIOS USD NPV | 未提供 | +0.84% | — | 未提供 |
| (美國 工業) NOW Inc | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| (美國 醫療保健) ANGIODYNAMICS IN USD 0.01 | 未提供 | +0.87% | — | 未提供 |
| (美國 醫療保健) BIOVENTUS INC USD 0.001 | 未提供 | +0.89% | — | 未提供 |
| Cohu公司(美國 半導體及半導體設備) Cohu Inc. | 未提供 | +0.89% | — | 未提供 |
| (美國 能源) Select Water Solutions Inc |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
1.6001
2026年7月24日 · n=251 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.6121
2026年7月24日 · n=251 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.9946
2026年7月24日 · n=251 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.9436
2026年7月24日 · n=753 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.6121
2026年7月24日 · n=753 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.2417
2026年7月24日 · n=753 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.7483
2026年7月24日 · n=1255 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.6121
2026年7月24日 · n=1255 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.922
2026年7月24日 · n=1255 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.6535
— · n=250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.6759
— · n=752 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1048
— · n=1255 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| 未提供 |
| +0.9% |
| — |
| 未提供 |
| (美國 工業) Mistras Group Inc. | 未提供 | +0.92% | — | 未提供 |
| 海上麥斯服務公司(美國 消費耐久財) MARINEMAX INC USD 0.001 | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市