T164A · ISIN LU1646954682
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
6.5 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-7.13%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.04%
3M NAV Return
-1.11%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-6.07%
1Y NAV Return
-7.13%
3Y 年化 NAV Return
-0.18%
5Y 年化 NAV Return
-1.33%
RETURN_1M · 1M
-0.028
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0223
2026年7月24日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0572
2026年7月24日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0898
2026年7月24日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
-0.1408
2026年7月24日 · n=232 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
-0.0566
2026年7月24日 · n=701 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
-0.0583
2026年7月24日 · n=1178 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
-0.0457
2026年7月24日 · n=2145 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
29.6 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| India (Govt of) 0% 2034 | 未提供 | +5% | — | 未提供 |
| COrp Andina De Fomento 7.65% 2031 | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| INTL BK RECON & DEVELOP 6.5% 04/17/2030 | 未提供 | +5.1% | — | 未提供 |
| Power Grid Corp of India 9.3% 2029 | 未提供 | +5.3% | — | 未提供 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.95% 03/01/2029 | 未提供 | +5.4% | — | 未提供 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 6.67% 12/17/2050 | 未提供 | +6.6% | — | 未提供 |
| National Highways Authority of India 7.7% 2029 | 未提供 | +8.1% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.0749
2026年7月24日 · n=231 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1565
2026年7月24日 · n=231 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
-2.8305
2026年7月24日 · n=231 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.0556
2026年7月24日 · n=700 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.1862
2026年7月24日 · n=700 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
-1.4716
2026年7月24日 · n=700 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.057
2026年7月24日 · n=1177 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2913
2026年7月24日 · n=1177 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
-1.444
2026年7月24日 · n=1177 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-2.119
— · n=234 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-1.6594
— · n=699 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.8393
— · n=1176 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| India (Govt of) 7.4% 2062 |
| 未提供 |
| +9.2% |
| — |
| 未提供 |
| India (Govt of) 7.36% 2052 | 未提供 | +9.6% | — | 未提供 |
| India (Govt of) 6.99% 2051 | 未提供 | +10.2% | — | 未提供 |