97990696
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
146.5 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+87.99%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.68%
3M NAV Return
+20.07%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+65.86%
1Y NAV Return
+87.99%
3Y 年化 NAV Return
+42.49%
5Y 年化 NAV Return
+25.16%
RETURN_1M · 1M
-0.1499
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0738
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.4715
2026年7月24日 · n=118 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.6241
2026年7月24日 · n=134 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
1.441
2026年7月24日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.4196
2026年7月24日 · n=728 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.266
2026年7月24日 · n=1214 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0953
2026年7月24日 · n=5571 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞菁華基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
5,559,363,876 元
單位淨值
165.87
受益人數
1,627
本月申購總金額
189,639,847 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +53.64% | 2.68% | 理柏評比資料 |
| 2024 年 | +1.61% | 3.46% | 理柏評比資料 |
| 2023 年 | +82.99% | 3.14% | 理柏評比資料 |
| 2022 年 | -38.32% | 3.83% | 理柏評比資料 |
| 2021 年 | +56.02% | 4.51% | 理柏評比資料 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 未提供 | +2.17% | — | 未提供 |
| 昇達科 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| 禾伸堂 | 未提供 | +2.48% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| 臻鼎-KY | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +3.09% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +3.23% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.4009
2026年7月24日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2295
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.8146
2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.3447
2026年7月24日 · n=727 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.4274
2026年7月24日 · n=727 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.747
2026年7月24日 · n=727 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.3251
2026年7月24日 · n=1213 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.4571
2026年7月24日 · n=1213 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.2869
2026年7月24日 · n=1213 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.3522
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.267
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.7334
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| 華新科 | 未提供 | +3.34% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +4.51% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +4.69% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +4.76% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +5.07% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +5.13% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +5.28% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +5.32% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.68% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +6.17% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +6.49% | — | 未提供 |