38527497C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
18.272 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-2.82%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+1.64%
3M NAV Return
-2.13%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.84%
1Y NAV Return
-2.82%
3Y 年化 NAV Return
+0.96%
5Y 年化 NAV Return
-7%
RETURN_1M · 1M
0.0339
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0194
2026年7月23日 · n=59 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0146
2026年7月23日 · n=111 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0156
2026年7月23日 · n=126 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.1284
2026年7月23日 · n=229 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0071
2026年7月23日 · n=683 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
-0.018
2026年7月23日 · n=877 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1734
2026年7月23日 · n=228 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
0 元
單位淨值
18.156
受益人數
0
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 養元飲品 | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| 康龍化成 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| 海思科 | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| 交通銀行 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 今世緣 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| 伊利股份 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| 世紀華通 | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| 芯原股份 | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月9日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1241
2026年7月23日 · n=228 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.3065
2026年7月23日 · n=228 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1964
2026年7月23日 · n=682 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2702
2026年7月23日 · n=682 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.206
2026年7月23日 · n=682 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.354
2026年7月23日 · n=877 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.2815
— · n=181 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.0538
— · n=635 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
19.9056
— · n=892 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.2309
— · n=892 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無 share class 資料
| 科倫藥業 | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| 中控技術 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| 科大訊飛 | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| 寧波銀行 | 未提供 | +2.6% | — | 未提供 |
| 江蘇銀行 | 未提供 | +2.96% | — | 未提供 |
| 中國平安 | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| 招商銀行 | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| 國電南瑞 | 未提供 | +3.87% | — | 未提供 |
| 恒瑞醫藥 | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| 寒武紀 | 未提供 | +5.06% | — | 未提供 |
| 貴州茅台 | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| 藥明康德 | 未提供 | +9.46% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市