AEJEP · ISIN LU0011963674
宏利證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
1,204.29 日圓
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+21.86%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-4.37%
3M NAV Return
+0.23%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+19.3%
1Y NAV Return
+21.86%
3Y 年化 NAV Return
+25.91%
5Y 年化 NAV Return
+13.32%
RETURN_1M · 1M
-0.0196
2026年7月24日 · n=23 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.1008
2026年7月24日 · n=59 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1551
2026年7月24日 · n=122 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.2198
2026年7月24日 · n=137 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.4436
2026年7月24日 · n=246 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.2479
2026年7月24日 · n=732 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.1573
2026年7月24日 · n=1226 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0594
2026年7月24日 · n=4704 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
616.87 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | 未提供 | +2.3% | — | 未提供 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 未提供 | +2.4% | — | 未提供 |
| HITACHI LTD | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| ITOCHU CORP | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +3.7% | — | 未提供 |
| SONY GROUP CORP | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +4.6% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2397
2026年7月24日 · n=245 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1343
2026年7月24日 · n=245 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.5383
2026年7月24日 · n=245 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2285
2026年7月24日 · n=731 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2327
2026年7月24日 · n=731 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.6139
2026年7月24日 · n=731 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2127
2026年7月24日 · n=1225 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2479
2026年7月24日 · n=1225 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.1728
2026年7月24日 · n=1225 · SORTINO_TARGET_ZERO
| — |
| 未提供 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 未提供 | +4.9% | — | 未提供 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 未提供 | +7.1% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市