LU0823410997 · ISIN LU0823410997
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
471.01 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+14.33%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+2.61%
3M NAV Return
-0.84%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.89%
1Y NAV Return
+14.33%
3Y 年化 NAV Return
+20.41%
5Y 年化 NAV Return
+5.18%
RETURN_1M · 1M
0.0178
2026年7月23日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.065
2026年7月23日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0813
2026年7月23日 · n=121 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1255
2026年7月23日 · n=136 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.2152
2026年7月23日 · n=245 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1448
2026年7月23日 · n=726 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0668
2026年7月23日 · n=1214 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0916
2026年7月23日 · n=5551 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴美國小型股票基金 C (美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
2,367.08 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN STATES WATER | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| TALOS ENERGY | 未提供 | +1.61% | — | 未提供 |
| VARONIS SYSTEMS | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| MSA SAFETY INC | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| INTAPP | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| UNITED BANKSHARES | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| CASELLA WASTE SYSTEMS CLASS A A | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.165
2026年7月23日 · n=244 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1028
2026年7月23日 · n=244 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.1097
2026年7月23日 · n=244 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2009
2026年7月23日 · n=725 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2676
2026年7月23日 · n=725 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.2164
2026年7月23日 · n=725 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2234
2026年7月23日 · n=1213 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.3322
2026年7月23日 · n=1213 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.6033
2026年7月23日 · n=1213 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.603
— · n=245 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7111
— · n=725 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.0159
— · n=1214 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +1.76% |
| — |
| 未提供 |
| JFROG | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| PLEXUS CORP | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市