88277760A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
31.78 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+57.02%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.2%
3M NAV Return
+10.77%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+57.33%
1Y NAV Return
+57.02%
3Y 年化 NAV Return
+49.77%
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.089
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.2473
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.529
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.6827
2026年7月23日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
1.1915
2026年7月23日 · n=236 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.4929
2026年7月23日 · n=701 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.402
2026年7月23日 · n=900 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.353
2026年7月23日 · n=235 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
403,806,132 元
單位淨值
35.86
受益人數
97
本月申購總金額
13,448,325 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 立隆電 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| ONDAS HOLD | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 雍智科技 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| 晶技 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 未提供 | +2.17% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2016
2026年7月23日 · n=235 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.7943
2026年7月23日 · n=235 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2826
2026年7月23日 · n=700 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.265
2026年7月23日 · n=700 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
2.4536
2026年7月23日 · n=700 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.265
2026年7月23日 · n=900 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.9865
— · n=187 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.9598
— · n=651 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
27.744
— · n=917 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.4069
— · n=917 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| LAM RESEARCH CORP | 未提供 | +3.61% | — | 未提供 |
| QUANTA SERVICES INC | 未提供 | +3.99% | — | 未提供 |
| TERADYNE INC | 未提供 | +4.3% | — | 未提供 |
| ARM HOLDIN | 未提供 | +5.13% | — | 未提供 |
| ASTERA LABS INC | 未提供 | +5.8% | — | 未提供 |
| MICRON TECHNOLOGY | 未提供 | +6.15% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +6.42% | — | 未提供 |
| INTEL CORP | 未提供 | +6.43% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVIC | 未提供 | +7.31% | — | 未提供 |