73637204C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
15.31 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+6.62%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-0.2%
3M NAV Return
+1.73%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.21%
1Y NAV Return
+6.62%
3Y 年化 NAV Return
+12.72%
5Y 年化 NAV Return
+4.56%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
885,036,167 元
單位淨值
488.21
受益人數
55
本月申購總金額
16,645,773 元
本月買回總金額
524,530 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| MORGAN ST-GLOBAL CONV BOND- | 未提供 | +1.96% | — | 未提供 |
| SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| 瀚亞高科技基金 | 未提供 | +2.72% | — | 未提供 |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積 | 未提供 | +3% | — | 未提供 |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | 未提供 | +4.71% | — | 未提供 |
| Vanguard總體國際股票ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +4.77% |
| — |
| 未提供 |
| BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC | 未提供 | +6.84% | — | 未提供 |
| Vanguard標普500指數ETF | 未提供 | +7.32% | — | 未提供 |
| JPM GLBL HI YLD BD-I USD DIS | 未提供 | +7.51% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 | 未提供 | +7.63% | — | 未提供 |
| SCH ISF GBL HY-USD C ACC | 未提供 | +7.9% | — | 未提供 |
| Vanguard全世界股票ETF | 未提供 | +10.18% | — | 未提供 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +13.53% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市