IE00B11XZ871 · ISIN IE00B11XZ871
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
39.36 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.18%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.13%
3M NAV Return
-1.23%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.2%
1Y NAV Return
-0.18%
3Y 年化 NAV Return
+7.47%
5Y 年化 NAV Return
+2.28%
RETURN_1M · 1M
-0.0057
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0042
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.003
2026年7月24日 · n=126 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.001
2026年7月24日 · n=141 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0356
2026年7月24日 · n=251 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0689
2026年7月24日 · n=750 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.025
2026年7月24日 · n=1252 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0347
2026年7月24日 · n=1732 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年6月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| WEATHERFORD INTERNATIONA SR UNSEC 144A | 未提供 | +0.4% | — | 未提供 |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A | 未提供 | +0.4% | — | 未提供 |
| WYNN LAS VEGAS LLC SR 144A*FULL CALL* | 未提供 | +0.5% | — | 未提供 |
| EQUINITI SR UNSEC 144A SMR | 未提供 | +0.5% | — | 未提供 |
| BAUSCH HEALTH CO SR SEC 144A | 未提供 | +0.5% | — | 未提供 |
| ALTICE FRAN LUX 3/HOLD 1 | 未提供 | +0.5% | — | 未提供 |
| JANE STREET GRP/JSG FIN SR SEC 144A | 未提供 | +0.5% | — | 未提供 |
| VIKING CRUISES LTD SR UNSEC 144A |
資料日期：2026年10月9日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月9日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
3.3682
2026年7月24日 · n=250 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.7667
2026年7月24日 · n=250 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.3214
2026年7月24日 · n=250 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
1.945
2026年7月24日 · n=749 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.7667
2026年7月24日 · n=749 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
2.0429
2026年7月24日 · n=749 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
1.5054
2026年7月24日 · n=1251 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.7667
2026年7月24日 · n=1251 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.5323
2026年7月24日 · n=1251 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.2108
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.9307
— · n=748 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.3653
— · n=1250 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| 未提供 |
| +0.5% |
| — |
| 未提供 |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| INGEVITY CORP SR UNSEC 144A | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |