00671405A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.008 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.68%
3M NAV Return
+9.47%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
22.16
— · n=69 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.1844
— · n=69 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
22.16
— · n=69 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1844
— · n=69 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
22.16
— · n=69 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.1844
— · n=69 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新彭博美國成長指數基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
377,989,526 元
單位淨值
11.19
受益人數
149
本月申購總金額
40,318,022 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.07%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 卡特彼勒公司 | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| 思科系統 | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| 好市多 | 未提供 | +1.08% | — | 未提供 |
| 應用材料 | 未提供 | +1.1% | — | 未提供 |
| 科林研發股份有限公司 | 未提供 | +1.13% | — | 未提供 |
| 帕蘭提爾科技公司 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| 萬事達卡 | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| 艾伯維公司 | 未提供 | +1.27% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 未提供 |
| 英特爾 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| 威士卡 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| 禮來公司 | 未提供 | +2.7% | — | 未提供 |
| 超微半導體公司 | 未提供 | +2.74% | — | 未提供 |
| 美光科技公司 | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| 特斯拉公司 | 未提供 | +3.42% | — | 未提供 |
| Meta平台公司 | 未提供 | +4.36% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +4.51% | — | 未提供 |
| 亞馬遜公司 | 未提供 | +6.88% | — | 未提供 |
| ALPHABET 公司 | 未提供 | +9.82% | — | 未提供 |
| 微軟 | 未提供 | +10.42% | — | 未提供 |
| 輝達 | 未提供 | +14.59% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市