48806595B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.92 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+9.63%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.13%
3M NAV Return
+0.88%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.93%
1Y NAV Return
+9.63%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.0332
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0072
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.076
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1472
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.2586
2026年7月23日 · n=240 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.2288
2026年7月23日 · n=473 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1843
2026年7月23日 · n=239 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1188
2026年7月23日 · n=239 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
9,896,744 元
單位淨值
479.32
受益人數
5
本月申購總金額
108,724 元
本月買回總金額
3,420 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ARM HOLDINGS PLC | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| FIRST SOLAR INC | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| STANTEC INC | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| NATIONAL GRID PLC | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| FRANKLIN ELECTRIC CO | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| INFINEON TECHNOLOGI | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| Essential Utilities | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 未提供 | +1.34% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
2.0083
2026年7月23日 · n=239 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.1188
2026年7月23日 · n=473 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.4942
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
18.2615
— · n=491 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0372
— · n=491 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
18.2615
— · n=491 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.0372
— · n=491 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| — |
| 未提供 |
| XCEL ENERGY INC | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| NVENT ELECTRIC PLC | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
| XYLEM INC | 未提供 | +2.08% | — | 未提供 |
| ARISTA NETWORKS INC | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| AIR LIQUIDE SA | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| IBERDROLA SA | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.45% | — | 未提供 |
| NEXTERA ENERGY INC | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| TRANE TECHNOLOGIES P | 未提供 | +3.01% | — | 未提供 |
| ECOLAB INC | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 未提供 | +4.26% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市