00971103
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
148.75 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+68.86%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.97%
3M NAV Return
+16.06%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+58.19%
1Y NAV Return
+68.86%
3Y 年化 NAV Return
+40.09%
5Y 年化 NAV Return
+26.48%
RETURN_1M · 1M
-0.0858
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0311
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.4152
2026年7月24日 · n=118 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.4996
2026年7月24日 · n=134 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
1.0371
2026年7月24日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.3323
2026年7月24日 · n=728 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.2693
2026年7月24日 · n=1214 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1273
2026年7月24日 · n=5574 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村鴻利基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
5,305,201,216 元
單位淨值
161.64
受益人數
2,307
本月申購總金額
123,702,325 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.11%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +37.63% | 2.01% | Lipper |
| 2024 年 | +16.95% | 2.01% | Lipper |
| 2023 年 | +52.92% | 1.91% | Lipper |
| 2022 年 | -30.44% | 1.78% | Lipper |
| 2021 年 | +38.49% | 1.84% | Lipper |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| 穎崴 | 未提供 | +1.17% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| 南亞科 | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 緯穎 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 111央債甲3 | 未提供 | +1.88% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2731
2026年7月24日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1405
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
4.3522
2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2424
2026年7月24日 · n=727 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2868
2026年7月24日 · n=727 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.9138
2026年7月24日 · n=727 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2248
2026年7月24日 · n=1213 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.3047
2026年7月24日 · n=1213 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.7218
2026年7月24日 · n=1213 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.6783
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7353
— · n=675 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.123
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| 禾伸堂 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 鴻勁 | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.15% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +3.6% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +3.66% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.4% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +5.77% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +5.78% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.86% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +6.14% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市