75971153A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
40.17 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+68.22%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月24日
1M NAV Return
-13.13%
3M NAV Return
+16.3%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+55.58%
1Y NAV Return
+68.22%
3Y 年化 NAV Return
+33.14%
5Y 年化 NAV Return
+16.29%
RETURN_1M · 1M
-0.1676
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0209
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.419
2026年7月24日 · n=118 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.5778
2026年7月24日 · n=134 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
1.0524
2026年7月24日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.3242
2026年7月24日 · n=729 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.1658
2026年7月24日 · n=1215 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.218
2026年7月24日 · n=1730 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
234,849,480 元
單位淨值
46.24
受益人數
328
本月申購總金額
14,556,580 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 元大富櫃50基金 | 未提供 | +96.95% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3674
2026年7月24日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2262
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.2578
2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2941
2026年7月24日 · n=728 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3702
2026年7月24日 · n=728 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.5944
2026年7月24日 · n=728 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2831
2026年7月24日 · n=1214 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.4355
2026年7月24日 · n=1214 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.9718
2026年7月24日 · n=1214 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.0652
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1411
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5243
— · n=1161 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。