42455621A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
19.15 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-14.13%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+7.71%
3M NAV Return
-0.05%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-10.81%
1Y NAV Return
-14.13%
3Y 年化 NAV Return
+8.75%
5Y 年化 NAV Return
-1.79%
RETURN_1M · 1M
0.0731
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.006
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.1274
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.1453
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
-0.2264
2026年7月23日 · n=240 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0339
2026年7月23日 · n=710 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
-0.0279
2026年7月23日 · n=1180 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0653
2026年7月23日 · n=2276 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
468,836,899 元
單位淨值
17.69
受益人數
744
本月申購總金額
12,013,327 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| INTUIT INC | 未提供 | +1.26% | — | 未提供 |
| iShares擴展科技軟體類股ETF | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| Experian plc | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 未提供 | +1.81% | — | 未提供 |
| MSCI INC | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +2.36% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1644
2026年7月23日 · n=239 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.28
2026年7月23日 · n=239 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
-1.9877
2026年7月23日 · n=239 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1895
2026年7月23日 · n=709 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3228
2026年7月23日 · n=709 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.3936
2026年7月23日 · n=709 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.1988
2026年7月23日 · n=1179 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.3453
2026年7月23日 · n=1179 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
-0.0733
2026年7月23日 · n=1179 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.9784
— · n=236 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.3505
— · n=706 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1793
— · n=1177 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| — |
| 未提供 |
| JD.COM | 未提供 | +2.44% | — | 未提供 |
| NASDAQ INC. | 未提供 | +2.79% | — | 未提供 |
| RELX PLC | 未提供 | +3.79% | — | 未提供 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 未提供 | +5.23% | — | 未提供 |
| Moody's Corp | 未提供 | +5.6% | — | 未提供 |
| MERCADOLIBRE INC | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| Tencent | 未提供 | +5.98% | — | 未提供 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 未提供 | +6.42% | — | 未提供 |
| S&P GLOBAL INC | 未提供 | +6.78% | — | 未提供 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 未提供 | +7.15% | — | 未提供 |
| MASTERCARD INC | 未提供 | +8.22% | — | 未提供 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 未提供 | +9.47% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市