AXARJPSCB · ISIN IE0004354423
富盛證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 股票型
最新 NAV
4,014.27 日圓
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+17.53%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
-2.44%
3M NAV Return
-3.56%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+12.28%
1Y NAV Return
+17.53%
3Y 年化 NAV Return
+18.69%
5Y 年化 NAV Return
+7.88%
RETURN_1M · 1M
-0.0002
2026年7月23日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0571
2026年7月23日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1142
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1929
2026年7月23日 · n=131 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.3589
2026年7月23日 · n=235 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1733
2026年7月23日 · n=622 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.1
2026年7月23日 · n=1088 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0576
2026年7月23日 · n=5250 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
8,332.22 百萬 JPY
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年8月31日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| INFRONEER Holdings Inc | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| Kyoto Financial Group Inc | 未提供 | +1.41% | — | 未提供 |
| FUJI OIL CO LTD | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| CKD Corp | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Fukuoka Financial Group Inc | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Resonac Holdings Corp | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| Gunma Bank Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
1,099.9837
2026年7月23日 · n=234 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.9991
2026年7月23日 · n=234 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1,092.5162
2026年7月23日 · n=234 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
675.2235
2026年7月23日 · n=621 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.9991
2026年7月23日 · n=621 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
662.0399
2026年7月23日 · n=621 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
510.3621
2026年7月23日 · n=1087 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.9991
2026年7月23日 · n=1087 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
494.747
2026年7月23日 · n=1087 · SORTINO_TARGET_ZERO
| +1.83% |
| — |
| 未提供 |
| Horiba Ltd | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| Nikkon Holdings Co Ltd | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市