17602625A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
27.07 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+45.38%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-9.71%
3M NAV Return
+18.88%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+39.46%
1Y NAV Return
+45.38%
3Y 年化 NAV Return
+25.7%
5Y 年化 NAV Return
+13.66%
RETURN_1M · 1M
-0.1328
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.042
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.2617
2026年7月24日 · n=118 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.3663
2026年7月24日 · n=134 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.6764
2026年7月24日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.2129
2026年7月24日 · n=727 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.1141
2026年7月24日 · n=1204 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0771
2026年7月24日 · n=5573 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山新世紀基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,498,609,699 元
單位淨值
29.98
受益人數
4,729
本月申購總金額
7,100,249 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.18%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 穩懋 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 華通 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +1.7% | — | 未提供 |
| 力成 | 未提供 | +1.92% | — | 未提供 |
| 萬潤 | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| 中信金 | 未提供 | +2.27% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +2.42% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月21日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2855
2026年7月24日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1637
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.9436
2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2315
2026年7月24日 · n=726 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.28
2026年7月24日 · n=726 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.3502
2026年7月24日 · n=726 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2065
2026年7月24日 · n=1203 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.28
2026年7月24日 · n=1203 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.881
2026年7月24日 · n=1203 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.6373
— · n=193 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1181
— · n=678 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6035
— · n=1154 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| 世紀能源 | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| 世紀風電 | 未提供 | +2.62% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +3.71% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.92% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +4.26% | — | 未提供 |
| 台勝科 | 未提供 | +4.69% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +5.16% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| 汎銓 | 未提供 | +6.3% | — | 未提供 |
| 金像電 | 未提供 | +6.4% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +8.48% | — | 未提供 |