88282172A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.4 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+13.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.56%
3M NAV Return
-0.07%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+11.11%
1Y NAV Return
+13.39%
3Y 年化 NAV Return
+13.84%
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.002
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0281
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1348
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1559
2026年7月23日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.2452
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1105
2026年7月23日 · n=705 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1021
2026年7月23日 · n=906 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1165
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
131,779,140 元
單位淨值
14.19
受益人數
9
本月申購總金額
926,553 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| AT&T INC | 未提供 | +1.55% | — | 未提供 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| CATERPILLAR INC | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| ADP | 未提供 | +1.64% | — | 未提供 |
| AMERICAN TOWER CORP | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| ENEL SPA | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| QUANTA SERVICES INC | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 未提供 | +1.95% |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.0565
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.0723
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1258
2026年7月23日 · n=704 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.1219
2026年7月23日 · n=704 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.3384
2026年7月23日 · n=704 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.1313
2026年7月23日 · n=906 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.1056
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.0712
— · n=655 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
13.3166
— · n=924 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5969
— · n=924 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| — |
| 未提供 |
| DUKE ENERGY CORP | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| Fidelity納斯達克綜合指數ETF | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| VINCI SA | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| ENGIE | 未提供 | +2.88% | — | 未提供 |
| EIFFAGE | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| CISCO SYSTEMS INC | 未提供 | +2.98% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +3.14% | — | 未提供 |
| A2A SPA | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| EATON CORP PLC | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Deutsche Telekom AG-REG | 未提供 | +3.4% | — | 未提供 |
| VISTRA CORP | 未提供 | +3.46% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市