00517396D
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
17.4725 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+33.74%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-10.88%
3M NAV Return
+10.5%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+34.55%
1Y NAV Return
+33.74%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.1273
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0727
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.3797
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.4881
2026年7月23日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.8099
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.4532
2026年7月23日 · n=412 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3236
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2395
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
714,469,428 元
單位淨值
625.81
受益人數
38
本月申購總金額
40,191,919 元
本月買回總金額
1,265,911 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.13%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年8月29日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 未提供 | +5.46% | — | 未提供 |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 未提供 | +4.33% | — | 未提供 |
| Advanced Micro Devices Inc | 未提供 | +3.93% | — | 未提供 |
| Applied Materials Inc | 未提供 | +3.8% | — | 未提供 |
| Taiyo Yuden Co Ltd | 未提供 | +3.66% | — | 未提供 |
| Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| Marvell Technology Inc |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
3.1015
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.2871
2026年7月23日 · n=412 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.1419
— · n=188 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
30.1931
— · n=430 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.147
— · n=430 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
30.1931
— · n=430 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
1.147
— · n=430 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +3.13% |
| — |
| 未提供 |
| Lam Research Corp | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| Tokyo Electron Ltd | 未提供 | +2.96% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市