10338642B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.43 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+4.27%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-3.1%
3M NAV Return
+4.11%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+9.54%
1Y NAV Return
+4.27%
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.0435
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0067
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.055
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1109
2026年7月23日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.1661
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1616
2026年7月23日 · n=359 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1966
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1163
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
238,815,929 元
單位淨值
65.6
受益人數
6
本月申購總金額
1,562,233 元
本月買回總金額
330,550 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets Inc | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| META PLATFORMS INC | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Merck & Co Inc | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| GLENCORE XSTRATA PLC | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
1.3335
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.2175
2026年7月23日 · n=359 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
21.4097
— · n=422 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
21.4097
— · n=422 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。此幣別尚無官方無風險利率自動化來源，Sharpe暫不計算。
| +1.83% |
| — |
| 未提供 |
| Corning | 未提供 | +1.94% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| SAP SE | 未提供 | +2.5% | — | 未提供 |
| GE VERNOVA INC | 未提供 | +2.55% | — | 未提供 |
| AMAZON.COM INC | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| QUANTA SERVICES INC | 未提供 | +3.2% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +3.25% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 未提供 | +3.43% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 | +3.57% | — | 未提供 |
| Alphabet INC-CL A | 未提供 | +4.03% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +4.75% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +4.97% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市