88180941E
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.6141 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-1.62%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.15%
3M NAV Return
-1.74%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.68%
1Y NAV Return
-1.62%
3Y 年化 NAV Return
+6.28%
5Y 年化 NAV Return
+1.08%
RETURN_1M · 1M
-0.0037
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0037
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0028
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0019
2026年7月23日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0374
2026年7月23日 · n=236 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0589
2026年7月23日 · n=700 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0551
2026年7月23日 · n=900 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.0316
2026年7月23日 · n=235 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山美元非投資等級債券基金-美元累積型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
125,038,083 元
單位淨值
337.0929
受益人數
19
本月申購總金額
15,918 元
本月買回總金額
500 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| NWL 6 5/8 05/15/32 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| OMF 5 3/8 11/15/29 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| OMF 3 7/8 09/15/28 | 未提供 | +1.24% | — | 未提供 |
| T 4 05/31/28 | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| MPW 4 5/8 08/01/29 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| XYZ 6 1/2 05/15/32 | 未提供 | +1.36% | — | 未提供 |
| OMF 4 09/15/30 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| SCI 3 3/8 08/15/30 | 未提供 | +1.44% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.0294
2026年7月23日 · n=235 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.982
2026年7月23日 · n=235 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.0392
2026年7月23日 · n=699 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.0381
2026年7月23日 · n=699 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
2.3503
2026年7月23日 · n=699 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.0573
2026年7月23日 · n=900 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.3713
— · n=186 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.7236
— · n=649 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
4.741
— · n=917 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.2456
— · n=917 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| — |
| 未提供 |
| WHR 6 1/8 06/15/30 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 未提供 | +1.77% | — | 未提供 |
| T 4 1/8 06/30/28 | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| THC 4 3/8 01/15/30 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| CE 6.85 11/15/28 | 未提供 | +2.14% | — | 未提供 |
| WBD 5.141 03/15/52 | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| ECHO 10 3/4 11/30/29 | 未提供 | +3.44% | — | 未提供 |
| PARA 4.95 05/19/50 | 未提供 | +4.25% | — | 未提供 |
| State Street SPDR彭博非投資等級債ETF | 未提供 | +4.35% | — | 未提供 |
| iShares美元非投資等級公司債券ETF | 未提供 | +11.45% | — | 未提供 |