25520400C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.32 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.6%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-8.33%
3M NAV Return
-5.2%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.76%
1Y NAV Return
-0.6%
3Y 年化 NAV Return
+9.3%
5Y 年化 NAV Return
-0.22%
RETURN_1M · 1M
-0.0799
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0565
2026年7月23日 · n=59 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0911
2026年7月23日 · n=111 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1324
2026年7月23日 · n=126 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.258
2026年7月23日 · n=229 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.121
2026年7月23日 · n=679 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0088
2026年7月23日 · n=1133 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0374
2026年7月23日 · n=2438 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
33,522,869 元
單位淨值
69.22
受益人數
18
本月申購總金額
1,300,562 元
本月買回總金額
276,300 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 研華 | 未提供 | +1.54% | — | 未提供 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 未提供 | +1.56% | — | 未提供 |
| 大立光 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 未提供 | +1.76% | — | 未提供 |
| 南亞 | 未提供 | +1.8% | — | 未提供 |
| 兆豐金 | 未提供 | +1.82% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2093
2026年7月23日 · n=228 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1417
2026年7月23日 · n=228 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.8967
2026年7月23日 · n=228 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1626
2026年7月23日 · n=678 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.1417
2026年7月23日 · n=678 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.2301
2026年7月23日 · n=678 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.1628
2026年7月23日 · n=1132 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.3368
2026年7月23日 · n=1132 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.1966
2026年7月23日 · n=1132 · SORTINO_TARGET_ZERO
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 未提供 | +2.51% | — | 未提供 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 未提供 | +4.08% | — | 未提供 |
| NARI Technology Co Ltd | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| Midea Group Co Ltd | 未提供 | +4.42% | — | 未提供 |
| Bank of Ningbo Co Ltd | 未提供 | +5.3% | — | 未提供 |
| Shengyi Technology Co Ltd | 未提供 | +5.32% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +5.78% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 未提供 | +6.37% | — | 未提供 |
| NAURA Technology Group Co Ltd | 未提供 | +6.92% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +8.51% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市