38531773K
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.8251 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.47%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-1.65%
3M NAV Return
+6%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+10.87%
1Y NAV Return
+10.47%
3Y 年化 NAV Return
+9.57%
5Y 年化 NAV Return
+3.83%
RETURN_1M · 1M
-0.01
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.056
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0719
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.108
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.1644
2026年7月23日 · n=240 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0513
2026年7月23日 · n=631 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0423
2026年7月23日 · n=1101 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0319
2026年7月23日 · n=1810 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
8,591,950 元
單位淨值
62.3618
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 聯合健康集團公司 | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| 阿默普萊斯金融公司 | 未提供 | +2.03% | — | 未提供 |
| 信諾集團 | 未提供 | +2.05% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +2.09% | — | 未提供 |
| 好事達保險公司 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 法國巴黎銀行股份有限公司 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| 三菱商事股份有限公司 | 未提供 | +2.29% | — | 未提供 |
| 美光科技公司 | 未提供 | +2.31% | — |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1409
2026年7月23日 · n=239 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.0865
2026年7月23日 · n=239 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.7976
2026年7月23日 · n=239 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2001
2026年7月23日 · n=630 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3235
2026年7月23日 · n=630 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.5045
2026年7月23日 · n=630 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.1922
2026年7月23日 · n=1100 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.3235
2026年7月23日 · n=1100 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.4525
2026年7月23日 · n=1100 · SORTINO_TARGET_ZERO
| 未提供 |
| 瑞穗金融集團 | 未提供 | +2.32% | — | 未提供 |
| 豐田通商公司 | 未提供 | +2.34% | — | 未提供 |
| 日本郵政銀行有限公司 | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| First Trust納斯達克網路安全ETF | 未提供 | +2.83% | — | 未提供 |
| 艾伯維公司 | 未提供 | +2.87% | — | 未提供 |
| Invesco標普500動能組合ETF | 未提供 | +3.12% | — | 未提供 |
| 伊藤忠商事 | 未提供 | +3.13% | — | 未提供 |
| Global X網路安全ETF | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| 菲利普66 | 未提供 | +3.85% | — | 未提供 |
| 瓦勒羅能源 | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| 馬拉松石油公司 | 未提供 | +4.4% | — | 未提供 |
| 戴爾科技公司 | 未提供 | +5.9% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市