48885346A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
14.09 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+15.78%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
+1.29%
3M NAV Return
-5.94%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+12.9%
1Y NAV Return
+15.78%
3Y 年化 NAV Return
+14.57%
5Y 年化 NAV Return
+6.89%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
281,165,552 元
單位淨值
13.8
受益人數
992
本月申購總金額
1,018,600 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Sempra | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| KIMCO REALTY CORP | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| AENA SME SA | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| REGENCY CENTERS CORP | 未提供 | +1.57% | — | 未提供 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 未提供 | +1.63% | — | 未提供 |
| REALTY INCOME CORP | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| Brixmor Property Group Inc | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +1.77% |
| — |
| 未提供 |
| NEXTERA ENERGY INC | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| GOODMAN GROUP | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 未提供 | +3.27% | — | 未提供 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 未提供 | +3.41% | — | 未提供 |
| IRON MOUNTAIN INC | 未提供 | +3.56% | — | 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| American Healthcare REIT Inc | 未提供 | +4.75% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +5.03% | — | 未提供 |
| PROLOGIS INC | 未提供 | +6.06% | — | 未提供 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 未提供 | +6.56% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +9.32% | — | 未提供 |