31841577
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
32.11 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+28.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-11.18%
3M NAV Return
+0.12%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+24.75%
1Y NAV Return
+28.23%
3Y 年化 NAV Return
+23.28%
5Y 年化 NAV Return
+11.84%
RETURN_1M · 1M
-0.115
2026年7月23日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0982
2026年7月23日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.3728
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.4464
2026年7月23日 · n=133 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.9043
2026年7月23日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.2649
2026年7月23日 · n=727 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.1561
2026年7月23日 · n=1210 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0986
2026年7月23日 · n=3380 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一亞洲大金磚基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
324,870,699 元
單位淨值
36.27
受益人數
636
本月申購總金額
3,594,255 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +23.16% | 2.92% | Morningstar |
| 2024 年 | +14.84% | 2.49% | Morningstar |
| 2023 年 | +11.18% | 2.4% | Morningstar |
| 2022 年 | -10.35% | 2.48% | Morningstar |
| 2021 年 | +4.64% | 2.48% | Morningstar |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| TEKSCEND PHOTOMASK CORP | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| MICRONICS JAPAN CO LTD | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| TAIYO YUDEN CO LTD | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| SUMITOMO BAKELITE CO LTD | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 未提供 | +1.84% | — | 未提供 |
| 亞翔 | 未提供 | +1.86% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +1.87% | — | 未提供 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2879
2026年7月23日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2005
2026年7月23日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.9011
2026年7月23日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2032
2026年7月23日 · n=726 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2187
2026年7月23日 · n=726 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.9302
2026年7月23日 · n=726 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.1735
2026年7月23日 · n=1209 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2187
2026年7月23日 · n=1209 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.3991
2026年7月23日 · n=1209 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
1.1635
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1227
— · n=676 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.6167
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| +1.91% |
| — |
| 未提供 |
| EICHER MOTORS LTD | 未提供 | +1.91% | — | 未提供 |
| 日月光投控 | 未提供 | +1.95% | — | 未提供 |
| Samsung Electro-Mechanics co(009150 ks) | 未提供 | +2.84% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +3.03% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +3.17% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES.amd us | 未提供 | +3.28% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 未提供 | +3.5% | — | 未提供 |
| samsung electronics co ltd(005930 KS) | 未提供 | +3.81% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +4.67% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 未提供 | +4.79% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +8.4% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市