14692623B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
27.23 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+29.36%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-10.16%
3M NAV Return
+15.43%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+43.77%
1Y NAV Return
+29.36%
3Y 年化 NAV Return
+45.45%
5Y 年化 NAV Return
+17.71%
RETURN_1M · 1M
-0.0902
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.2051
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.4426
2026年7月23日 · n=115 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.5074
2026年7月23日 · n=130 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.7303
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.4051
2026年7月23日 · n=704 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.402
2026年7月23日 · n=903 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3495
2026年7月23日 · n=237 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,548,543,272 元
單位淨值
970.12
受益人數
74
本月申購總金額
195,479,166 元
本月買回總金額
6,156,895 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| CORNING INC | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| APPLIED MATERIALS INC | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| ADVANTEST CORP | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| ASML HOLDING NV | 未提供 | +1.71% | — | 未提供 |
| MICROSOFT CORP | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| APPLE INC COM NPV | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2034
2026年7月23日 · n=237 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.6742
2026年7月23日 · n=237 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.3352
2026年7月23日 · n=703 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3488
2026年7月23日 · n=703 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.8074
2026年7月23日 · n=703 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.3488
2026年7月23日 · n=903 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.7122
— · n=234 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.2577
— · n=700 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
35.0282
— · n=967 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9941
— · n=967 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +1.75% |
| — |
| 未提供 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 未提供 | +1.85% | — | 未提供 |
| IBIDEN CO LTD | 未提供 | +2.2% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| Crowdstrike Holdings Inc | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| SK HYNIX INC | 未提供 | +4.53% | — | 未提供 |
| SANDISK CORP-W/I | 未提供 | +4.98% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +5.5% | — | 未提供 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 未提供 | +5.63% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +6.17% | — | 未提供 |
| BROADCOM INC | 未提供 | +6.38% | — | 未提供 |
| NVIDIA CORP | 未提供 | +8.75% | — | 未提供 |