UCG · ISIN LU0865487127
瀚亞證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
13.25 美元
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
-1.6%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.81%
3M NAV Return
-0.4%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-1.65%
1Y NAV Return
-1.6%
3Y 年化 NAV Return
+5.44%
5Y 年化 NAV Return
-0.64%
RETURN_1M · 1M
-0.0177
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0126
2026年7月24日 · n=60 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0126
2026年7月24日 · n=122 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0111
2026年7月24日 · n=137 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0246
2026年7月24日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0374
2026年7月24日 · n=724 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0349
2026年7月24日 · n=933 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.1523
2026年7月24日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
1,144.7 百萬 USD
資料日期：2026年9月30日 · 來源：集保結算所 (TDCC)
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO 4.505% 22/10/2028 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75% 15/05/2029 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| USAA CAPITAL CORP 5.375% 01/10/2029 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 3.375% 15/11/2048 | 未提供 | +0.6% | — | 未提供 |
| MORGAN STANLEY 5.073% 30/01/2037 | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.875% 02/10/2029 | 未提供 | +0.7% | — | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1019
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
0.3532
2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1008
2026年7月24日 · n=723 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.1019
2026年7月24日 · n=723 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.6283
2026年7月24日 · n=723 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.1019
2026年7月24日 · n=933 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.2571
— · n=241 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1873
— · n=722 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.8377
— · n=1000 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1551
— · n=1000 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| ALPHABET INC 6.25% 15/08/2046 |
| 未提供 |
| +0.8% |
| — |
| 未提供 |
| US TREASURY N/B 4.125% 15/08/2044 | 未提供 | +0.8% | — | 未提供 |
| US TREASURY N/B 4% 31/05/2028 | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |