IE0033150131 · ISIN IE0033150131
全球證券投資顧問股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
82.61 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.64%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.69%
3M NAV Return
-0.67%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.58%
1Y NAV Return
+1.64%
3Y 年化 NAV Return
+7.69%
5Y 年化 NAV Return
+2.55%
RETURN_1M · 1M
-0.002
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0225
2026年7月24日 · n=62 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0183
2026年7月24日 · n=124 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0139
2026年7月24日 · n=139 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
-0.0038
2026年7月24日 · n=246 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0129
2026年7月24日 · n=738 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.01
2026年7月24日 · n=841 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.0473
2026年7月24日 · n=245 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Global Air Lease Co Ltd | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| Venture Global Lng Inc | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| TransDigm Inc | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| Dish Dbs Corp | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| Directv Financing Llc | 未提供 | +1.06% | — | 未提供 |
| Venture Global Plaque | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| Neptune Bidco US Inc. | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| Nissan Motor Co | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.0365
2026年7月24日 · n=245 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
-0.0668
2026年7月24日 · n=245 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.0504
2026年7月24日 · n=737 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.0521
2026年7月24日 · n=737 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.3347
2026年7月24日 · n=737 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.0521
2026年7月24日 · n=841 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.5506
— · n=244 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.4016
— · n=736 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
5.1739
— · n=907 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.6415
— · n=907 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +1.5% |
| — |
| 未提供 |
| Echostar Corp | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| Time Warner Cable Llc | 未提供 | +1.79% | — | 未提供 |