92028997
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
205.49 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+77.53%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.99%
3M NAV Return
+21.07%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+65.12%
1Y NAV Return
+77.53%
3Y 年化 NAV Return
+38.46%
5Y 年化 NAV Return
+17.28%
RETURN_1M · 1M
-0.1575
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0568
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.5204
2026年7月24日 · n=118 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.6236
2026年7月24日 · n=134 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
1.3856
2026年7月24日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.316
2026年7月24日 · n=727 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.1869
2026年7月24日 · n=1213 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1201
2026年7月24日 · n=5578 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益中小型股基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
6,475,591,502 元
單位淨值
236.16
受益人數
3,831
本月申購總金額
168,782,441 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +32.86% | 3.52% | 投信投顧公會委託台大教授評比資料 |
| 2024 年 | +9.79% | 4.48% | 投信投顧公會委託台大教授評比資料 |
| 2023 年 | +17.83% | 3.14% | 投信投顧公會委託台大教授評比資料 |
| 2022 年 | -26.86% | 3.48% | 投信投顧公會委託台大教授評比資料 |
| 2021 年 | +46.78% | 3.56% | 投信投顧公會委託台大教授評比資料 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 強茂 | 未提供 | +1.73% | — | 未提供 |
| 臻鼎-KY | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| 精測 | 未提供 | +2.37% | — | 未提供 |
| 穩懋 | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +2.8% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +2.86% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +2.89% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3974
2026年7月24日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2036
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.7146
2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.3243
2026年7月24日 · n=726 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.413
2026年7月24日 · n=726 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.4766
2026年7月24日 · n=726 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2944
2026年7月24日 · n=1212 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.413
2026年7月24日 · n=1212 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.0502
2026年7月24日 · n=1212 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.0677
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1975
— · n=673 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5264
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| 台達電 | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +2.94% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +3.52% | — | 未提供 |
| 全新 | 未提供 | +3.67% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +4.06% | — | 未提供 |
| 高力 | 未提供 | +4.78% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +5.07% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +5.46% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +5.83% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +6.1% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +7.73% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +7.86% | — | 未提供 |