38482745F
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
0.5617 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-15.44%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-6.16%
3M NAV Return
-14.88%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-21.01%
1Y NAV Return
-15.44%
3Y 年化 NAV Return
+4.23%
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.0423
2026年7月23日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0811
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.1053
2026年7月23日 · n=116 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0423
2026年7月23日 · n=131 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.2593
2026年7月23日 · n=236 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0864
2026年7月23日 · n=708 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.08
2026年7月23日 · n=882 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2769
2026年7月23日 · n=235 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
6,119,541 元
單位淨值
19.141
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.24%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| CSC NANJING TANKER CORPORA-A | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| CIMC VEHICLES GROUP CO LTD-A | 未提供 | +1.45% | — | 未提供 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CC | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT - A | 未提供 | +1.68% | — | 未提供 |
| BECE LEGEND GROUP CO LTD-A | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A SHRS | 未提供 | +1.9% | — | 未提供 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A SHRS | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD A SHS |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1923
2026年7月23日 · n=235 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.5416
2026年7月23日 · n=235 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.247
2026年7月23日 · n=707 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2167
2026年7月23日 · n=707 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
0.6958
2026年7月23日 · n=707 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.25
2026年7月23日 · n=882 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.7201
— · n=185 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.0158
— · n=657 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
24.7533
— · n=895 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0566
— · n=895 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| 未提供 |
| +2.21% |
| — |
| 未提供 |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A SHRS | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A SHRS | 未提供 | +2.73% | — | 未提供 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC A SHS | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 未提供 | +4.17% | — | 未提供 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 未提供 | +4.52% | — | 未提供 |
| WEICHAI POWER CO LTD A SHS | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 未提供 | +5.09% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD A SHRS | 未提供 | +5.37% | — | 未提供 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS | 未提供 | +7.7% | — | 未提供 |
| CXMT CORP | 未提供 | +7.75% | — | 未提供 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO | 未提供 | +7.83% | — | 未提供 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR CO LTD A SHS | 未提供 | +7.84% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市