38486685C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
20.53 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+5.61%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-7.61%
3M NAV Return
+5.72%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+6.98%
1Y NAV Return
+5.61%
3Y 年化 NAV Return
+21.66%
5Y 年化 NAV Return
+10.41%
RETURN_1M · 1M
-0.0862
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0231
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1434
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1761
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.3737
2026年7月23日 · n=240 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.2373
2026年7月23日 · n=710 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.1345
2026年7月23日 · n=1180 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1465
2026年7月23日 · n=1401 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
33,609,291 元
單位淨值
22.27
受益人數
14
本月申購總金額
15,000 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 艾司摩爾控股公司 | 未提供 | +1.28% | — | 未提供 |
| 科林研發股份有限公司 | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| 三星電機 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 戴爾科技公司 | 未提供 | +1.58% | — | 未提供 |
| ATI公司 | 未提供 | +1.59% | — | 未提供 |
| Twilio公司 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
| Nutanix公司 | 未提供 | +1.74% | — | 未提供 |
| 連貫公司 | 未提供 | +1.89% | — |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.2683
2026年7月23日 · n=239 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.1814
2026年7月23日 · n=239 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.9485
2026年7月23日 · n=239 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.2324
2026年7月23日 · n=709 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2201
2026年7月23日 · n=709 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.5428
2026年7月23日 · n=709 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2317
2026年7月23日 · n=1179 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2899
2026年7月23日 · n=1179 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.9851
2026年7月23日 · n=1179 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1904
— · n=190 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.876
— · n=660 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.4093
— · n=1131 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| 未提供 |
| 應用材料 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| 蘋果公司 | 未提供 | +2.02% | — | 未提供 |
| iShares MSCI南韓ETF | 未提供 | +3.1% | — | 未提供 |
| 希捷科技控股公開有限公司 | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| 微軟公司 | 未提供 | +3.37% | — | 未提供 |
| Crowdstrike控股公司 | 未提供 | +3.45% | — | 未提供 |
| 晟碟公司（德拉瓦州） | 未提供 | +3.68% | — | 未提供 |
| 英特爾 | 未提供 | +3.83% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 未提供 | +4.04% | — | 未提供 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 未提供 | +4.22% | — | 未提供 |
| 輝達公司 | 未提供 | +5.33% | — | 未提供 |
| ALPHABET INC-CL C | 未提供 | +5.7% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市