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73671531A

聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)

未提供 · 未提供 · 未提供

+ 加入比較PARTIAL_CURRENT

最新 NAV

16.51 新台幣

2026年10月29日

1Y NAV 報酬

-0.3%

以 NAV 計算

風險等級

—

來源未提供時不推估

資料狀態

HEALTHY_WAITING

更新 2026年10月22日

NAV 走勢

AVAILABLE
1M3M6M1Y3Y5YMAX
Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-9.34%

3M NAV Return

-12.65%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

-4.57%

1Y NAV Return

-0.3%

3Y 年化 NAV Return

+10.82%

5Y 年化 NAV Return

+1.69%

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

AVAILABLE

RETURN_1M · 1M

-0.0193

2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_3M · 3M

0.0556

2026年7月23日 · n=59 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_6M · 6M

0.0649

2026年7月23日 · n=113 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_YTD · YTD

0.1185

2026年7月23日 · n=128 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_1Y · 1Y

0.4291

2026年7月23日 · n=231 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR

RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y

0.1513

2026年7月23日 · n=685 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR

RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y

0.0463

2026年7月23日 · n=1143 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR

RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION

0.0919

2026年7月23日 · n=1764 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月22日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用(SITCA 月申報)

AVAILABLE

資料月份:2026 年 09 月 · 規模來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源:證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

174,235,903 元

單位淨值

18.25

受益人數

20

本月申購總金額

2,698,000 元

本月買回總金額

0 元

2026 年 09 月 實際經理費(占淨資產)

0.14%

當月實際比率,非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際保管費(占淨資產)

0.02%

當月實際比率,非公開說明書年費率

2026 年 09 月 實際合計費用(占淨資產)

0.18%

當月實際比率,非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月22日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

最新持倉

UNAVAILABLE

報告日:—

尚無 holdings 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月25日 · 來源:Yahoo奇摩股市

科技+29.52%
金融服務+18.71%
健康護理+14.33%
工業+11.99%
基本物料+8.74%
周期性消費+8.37%
防守性消費+2.05%
電訊服務+1.67%
公用+1.22%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月25日 · Updated: 2026年10月25日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期:2026年10月22日 · 來源:Yahoo奇摩股市

新興亞洲+95.48%
美國+1.12%
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月22日 · Updated: 2026年10月22日 · Provenance: VERIFIED

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING;目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED
2023年11月1日2026年10月29日

VOLATILITY_1Y · 1Y

0.2236

2026年7月23日 · n=230 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY

MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y

-0.0964

2026年7月23日 · n=230 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH

SORTINO_1Y · 1Y

2.8458

2026年7月23日 · n=230 · SORTINO_TARGET_ZERO

VOLATILITY_3Y · 3Y

0.2102

2026年7月23日 · n=684 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY

MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y

-0.1931

2026年7月23日 · n=684 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH

SORTINO_3Y · 3Y

1.2365

2026年7月23日 · n=684 · SORTINO_TARGET_ZERO

VOLATILITY_5Y · 5Y

0.2028

2026年7月23日 · n=1142 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY

MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y

-0.3065

2026年7月23日 · n=1142 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH

SORTINO_5Y · 5Y

0.4951

2026年7月23日 · n=1142 · SORTINO_TARGET_ZERO

SHARPE_1Y(本App計算,取代RF=0的舊算法) · 1Y

-0.103

— · n=183 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源:中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料(一年期定存機動利率平均,CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG)。

SHARPE_3Y(本App計算,取代RF=0的舊算法) · 3Y

0.5226

— · n=639 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源:中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料(一年期定存機動利率平均,CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG)。

SHARPE_5Y(本App計算,取代RF=0的舊算法) · 5Y

0.0148

— · n=1098 · 本App計算:以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率;夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源:中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料(一年期定存機動利率平均,CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG)。

Source: DERIVED_FROM_FUND_HISTORY · As of: 2026年7月23日 · Updated: 2026年8月31日 · Provenance: VERIFIED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

基金經理人

AVAILABLE

來源:Yahoo奇摩股市

黃瑋柔到任:2025年1月24日
Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2025年1月24日 · Updated: 2025年1月24日 · Provenance: VERIFIED