38600433B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
19.12 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+15.39%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月16日
1M NAV Return
-0.1%
3M NAV Return
+0.1%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+9.89%
1Y NAV Return
+15.39%
3Y 年化 NAV Return
+12.03%
5Y 年化 NAV Return
+2.54%
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光全球生技醫療基金(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
277,387,500 元
單位淨值
607.42
受益人數
20
本月申購總金額
1,487,837 元
本月買回總金額
46,799 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.22%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 藥華藥 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| LONZA GROUP AG-REG | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 未提供 | +1.53% | — | 未提供 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 未提供 | +1.99% | — | 未提供 |
| iShares生技ETF | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +2.57% | — | 未提供 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 未提供 | +2.66% | — | 未提供 |
| MCKESSON CORP | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +2.67% |
| — |
| 未提供 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 未提供 | +2.9% | — | 未提供 |
| MERCK & CO. INC. | 未提供 | +2.92% | — | 未提供 |
| ABBVIE INC | 未提供 | +3.84% | — | 未提供 |
| INCYTE CORP | 未提供 | +4.61% | — | 未提供 |
| ARGENX SE - ADR | 未提供 | +4.7% | — | 未提供 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 未提供 | +4.93% | — | 未提供 |
| JOHNSON & JOHNSON | 未提供 | +5.18% | — | 未提供 |
| ELI LILLY & CO | 未提供 | +5.82% | — | 未提供 |
| State Street SPDR標普生技ETF | 未提供 | +6.82% | — | 未提供 |
| GILEAD SCIENCES INC | 未提供 | +7.6% | — | 未提供 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 未提供 | +8.08% | — | 未提供 |
| AMGEN INC | 未提供 | +8.14% | — | 未提供 |