14703038
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
12.3953 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+1.51%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.13%
3M NAV Return
+0.4%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+1.26%
1Y NAV Return
+1.51%
3Y 年化 NAV Return
+1.45%
5Y 年化 NAV Return
+1.18%
RETURN_1M · 1M
0.0008
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0033
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0073
2026年7月24日 · n=120 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0082
2026年7月24日 · n=136 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0148
2026年7月24日 · n=245 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0142
2026年7月24日 · n=734 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.011
2026年7月24日 · n=1224 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0079
2026年7月24日 · n=5623 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
3,403,404,832 元
單位淨值
12.3788
受益人數
127
本月申購總金額
520,337,316 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +1.48% | 0.15% | morningstar |
| 2024 年 | +1.39% | 0.15% | morningstar |
| 2023 年 | +1.2% | 0.15% | morningstar |
| 2022 年 | +0.55% | 0.15% | morningstar |
| 2021 年 | +0.18% | 0.14% | morningstar |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：—
尚無 holdings 資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.0033
2026年7月24日 · n=244 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
0
2026年7月24日 · n=244 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.0033
2026年7月24日 · n=733 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
0
2026年7月24日 · n=733 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.003
2026年7月24日 · n=1223 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
0
2026年7月24日 · n=1223 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
0
2026年7月24日 · n=5623 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.6707
— · n=196 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
-0.2281
— · n=685 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-1.3228
— · n=1174 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。