JANHNDR · ISIN IE0005OL40V9
野村證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 平衡型(混合型)
最新 NAV
11.4 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+2.92%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+1.03%
3M NAV Return
+3.01%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+3.76%
1Y NAV Return
+2.92%
3Y 年化 NAV Return
+14.56%
5Y 年化 NAV Return
—
RETURN_1M · 1M
-0.007
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0078
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0173
2026年7月24日 · n=126 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
-0.0223
2026年7月24日 · n=141 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
-0.0044
2026年7月24日 · n=251 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0361
2026年7月24日 · n=750 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0403
2026年7月24日 · n=773 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
3.7137
2026年7月24日 · n=250 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| Micron Technology Inc | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
| Broadcom Inc | 未提供 | +2.18% | — | 未提供 |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 未提供 | +2.99% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +3.04% | — | 未提供 |
| Apple Inc | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| Alphabet Inc | 未提供 | +4.39% | — | 未提供 |
| Microsoft Corp | 未提供 |
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月30日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.7837
2026年7月24日 · n=250 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.6118
2026年7月24日 · n=250 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
2.1461
2026年7月24日 · n=749 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.7837
2026年7月24日 · n=749 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
2.1573
2026年7月24日 · n=749 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.7837
2026年7月24日 · n=773 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.7839
— · n=249 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2612
— · n=748 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
10.2132
— · n=841 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.0361
— · n=841 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +4.74% |
| — |
| 未提供 |
| United States Treasury Note/Bond | 未提供 | +5.43% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +6.16% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市