25593418I
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.245 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-0.19%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.7%
3M NAV Return
-1%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-0.8%
1Y NAV Return
-0.19%
3Y 年化 NAV Return
+6.77%
5Y 年化 NAV Return
+0.82%
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0628
2026年7月23日 · n=707 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0085
2026年7月23日 · n=1179 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0174
2026年7月23日 · n=1736 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.0279
2026年7月23日 · n=238 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.0297
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
1.4814
2026年7月23日 · n=238 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.0329
2026年7月23日 · n=706 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.0316
2026年7月23日 · n=706 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
4,820,321 元
單位淨值
355.6645
受益人數
2
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| BCECN 6 7/8 09/15/55 | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| DB 4 7/8 12/01/32 | 未提供 | +1.01% | — | 未提供 |
| LTMCI 7 5/8 01/07/31 | 未提供 | +1.02% | — | 未提供 |
| MAFUAE 7 7/8 PERP | 未提供 | +1.03% | — | 未提供 |
| CHTR 6.384 10/23/35 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| ROTHLF 7 09/11/34 | 未提供 | +1.04% | — | 未提供 |
| ECPG 8 1/2 05/15/30 | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| MEX 6.05 01/11/40 | 未提供 |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
SORTINO_3Y · 3Y
2.9633
2026年7月23日 · n=706 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.045
2026年7月23日 · n=1178 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2201
2026年7月23日 · n=1178 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.3068
2026年7月23日 · n=1178 · SORTINO_TARGET_ZERO
MAX_DRAWDOWN_SINCE_INCEPTION · SINCE_INCEPTION
-0.2285
2026年7月23日 · n=1736 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
RETURN_1M · 1M
-0.0026
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0009
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
-0.0035
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0009
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-1.3314
— · n=235 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.8749
— · n=702 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.7209
— · n=1176 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +1.1% |
| — |
| 未提供 |
| ALMAIN 5 10/30/30 | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| FCFS 6 7/8 03/01/32 | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| VZ 6.05 05/14/58 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| TDG 6 01/15/33 | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| BPLN 6.45 PERP | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| LEEREN 4 1/4 07/01/29 | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| CVS 7 03/10/55 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| CE 6.6 11/15/28 | 未提供 | +1.67% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市