26290779B
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
10.2 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
-7.94%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-18.01%
3M NAV Return
-19.05%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
-7.27%
1Y NAV Return
-7.94%
3Y 年化 NAV Return
+8.34%
5Y 年化 NAV Return
-9.92%
RETURN_1M · 1M
-0.1791
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.1111
2026年7月23日 · n=59 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.2042
2026年7月23日 · n=113 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.2545
2026年7月23日 · n=128 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.6274
2026年7月23日 · n=231 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1486
2026年7月23日 · n=685 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
-0.054
2026年7月23日 · n=1143 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0308
2026年7月23日 · n=2512 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
189,706,586 元
單位淨值
392.52
受益人數
32
本月申購總金額
4,485,796 元
本月買回總金額
140,908 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.21%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| SG MICRO CORP-A_XSEC | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A_XSEC | 未提供 | +2.43% | — | 未提供 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 未提供 | +2.75% | — | 未提供 |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 未提供 | +2.76% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A | 未提供 | +2.78% | — | 未提供 |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A_XSSC | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| SICC CO LTD-A |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.3952
2026年7月23日 · n=230 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2717
2026年7月23日 · n=230 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.3584
2026年7月23日 · n=230 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.283
2026年7月23日 · n=684 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.2717
2026年7月23日 · n=684 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.016
2026年7月23日 · n=684 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.2673
2026年7月23日 · n=1142 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.6177
2026年7月23日 · n=1142 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
-0.1371
2026年7月23日 · n=1142 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.2522
— · n=179 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.1882
— · n=635 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.5446
— · n=1094 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無 share class 資料
| 未提供 |
| +3.38% |
| — |
| 未提供 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A_XSSC | 未提供 | +3.48% | — | 未提供 |
| SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOL-A_XSEC | 未提供 | +3.95% | — | 未提供 |
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A_XSSC | 未提供 | +4.44% | — | 未提供 |
| GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY-A_XSEC | 未提供 | +4.46% | — | 未提供 |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 未提供 | +4.5% | — | 未提供 |
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A_XSSC | 未提供 | +4.72% | — | 未提供 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 未提供 | +4.74% | — | 未提供 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-A_XSSC | 未提供 | +4.95% | — | 未提供 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC | 未提供 | +5.15% | — | 未提供 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 未提供 | +5.31% | — | 未提供 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A_XSSC | 未提供 | +5.57% | — | 未提供 |