31890485C
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
13.2936 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.02%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.45%
3M NAV Return
-0.56%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.46%
1Y NAV Return
+1.02%
3Y 年化 NAV Return
+7.08%
5Y 年化 NAV Return
+1.87%
RETURN_1M · 1M
0.0007
2026年7月23日 · n=21 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0045
2026年7月23日 · n=61 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0075
2026年7月23日 · n=117 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0121
2026年7月23日 · n=132 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0412
2026年7月23日 · n=239 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0647
2026年7月23日 · n=704 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.019
2026年7月23日 · n=1169 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0242
2026年7月23日 · n=2764 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
12,086,905 元
單位淨值
421.5504
受益人數
3
本月申購總金額
1,971,639 元
本月買回總金額
61,900 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.12%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Clearway能源營運有限責任公司 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 未提供 | +1.12% | — | 未提供 |
| 海姆斯塔登·博斯塔德股份公司 | 未提供 | +1.14% | — | 未提供 |
| Maxam Prill Sarl | 未提供 | +1.15% | — | 未提供 |
| 美國食品公司 | 未提供 | +1.22% | — | 未提供 |
| Bath & Body Works公司 | 未提供 | +1.25% | — | 未提供 |
| Smyrna Ready Mix Concrete LL | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| 聲望品牌公司 | 未提供 | +1.35% |
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2023年1月19日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.0206
2026年7月23日 · n=238 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.0224
2026年7月23日 · n=238 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.088
2026年7月23日 · n=238 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.0276
2026年7月23日 · n=703 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.0306
2026年7月23日 · n=703 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
3.7804
2026年7月23日 · n=703 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.0444
2026年7月23日 · n=1168 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.1922
2026年7月23日 · n=1168 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.6666
2026年7月23日 · n=1168 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.9772
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3967
— · n=654 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.4419
— · n=1120 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
尚無 share class 資料
| — |
| 未提供 |
| Albertsons/Safeway/New Alber | 未提供 | +1.4% | — | 未提供 |
| 馬尼托瓦克公司 | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| Williams Scotsman Inc | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| METHANEX CORP | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| 泰尼特健保公司 | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| 福特汽車信用有限責任公司-1 | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| 百勝餐飲 | 未提供 | +2.25% | — | 未提供 |
| 國際服務公司/美國 | 未提供 | +2.28% | — | 未提供 |
| 鐵山公司 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 美高梅度假村國際 | 未提供 | +2.31% | — | 未提供 |
| 福特汽車信用有限責任公司 | 未提供 | +2.67% | — | 未提供 |
| Crown Americas LLC | 未提供 | +3.19% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市