01031874A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
104.96 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+81.94%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.5%
3M NAV Return
+17.68%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+65.71%
1Y NAV Return
+81.94%
3Y 年化 NAV Return
+54.74%
5Y 年化 NAV Return
+29.11%
RETURN_1M · 1M
-0.1412
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
-0.0387
2026年7月24日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.5361
2026年7月24日 · n=118 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.6385
2026年7月24日 · n=134 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
1.5436
2026年7月24日 · n=243 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.4798
2026年7月24日 · n=728 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.3053
2026年7月24日 · n=1213 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.1371
2026年7月24日 · n=5571 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰小龍基金-新台幣 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
34,140,632,158 元
單位淨值
119.95
受益人數
20,974
本月申購總金額
260,087,235 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 富世達 | 未提供 | +1.34% | — | 未提供 |
| 台表科 | 未提供 | +1.38% | — | 未提供 |
| 南電 | 未提供 | +1.44% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +1.75% | — | 未提供 |
| 華星光 | 未提供 | +2.01% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +2.04% | — | 未提供 |
| 玉晶光 | 未提供 | +2.13% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +2.19% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月26日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月26日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.4013
2026年7月24日 · n=242 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.2015
2026年7月24日 · n=242 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.9271
2026年7月24日 · n=242 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.3366
2026年7月24日 · n=727 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.3733
2026年7月24日 · n=727 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.9635
2026年7月24日 · n=727 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.3134
2026年7月24日 · n=1212 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.4185
2026年7月24日 · n=1212 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.4663
2026年7月24日 · n=1212 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.2188
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.7323
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.8949
— · n=1159 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| 緯穎 | 未提供 | +2.22% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +2.65% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +3.3% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +4.11% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +4.32% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +4.37% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +5.16% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +5.37% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +6.46% | — | 未提供 |
| 環球晶 | 未提供 | +6.94% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +7.29% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +9.15% | — | 未提供 |