IE00B12VW565 · ISIN IE00B12VW565
路博邁證券投資信託股份有限公司 · 未提供 · 固定收益型
最新 NAV
32.49 美元
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+1.75%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月21日
1M NAV Return
+0.93%
3M NAV Return
-0.34%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+0.78%
1Y NAV Return
+1.75%
3Y 年化 NAV Return
+8.41%
5Y 年化 NAV Return
+3.2%
RETURN_1M · 1M
-0.0034
2026年7月24日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0
2026年7月24日 · n=62 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0052
2026年7月24日 · n=124 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.0112
2026年7月24日 · n=139 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.0449
2026年7月24日 · n=248 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.0779
2026年7月24日 · n=742 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0321
2026年7月24日 · n=1230 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0602
2026年7月24日 · n=5085 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
尚無 SITCA 月申報資料
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Golar LNG Ltd | 未提供 | +0.85% | — | 未提供 |
| Centene Corp | 未提供 | +0.86% | — | 未提供 |
| Hub International Ltd | 未提供 | +0.87% | — | 未提供 |
| Discovery Communications LLC | 未提供 | +0.9% | — | 未提供 |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 未提供 | +0.94% | — | 未提供 |
| Venture Global LNG Inc | 未提供 | +1% | — | 未提供 |
| OneMain Finance Corp | 未提供 | +1.11% | — | 未提供 |
| Bausch Health Companies Inc. | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：2024年6月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.0268
2026年7月24日 · n=247 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.024
2026年7月24日 · n=247 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.566
2026年7月24日 · n=247 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.0334
2026年7月24日 · n=741 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.0363
2026年7月24日 · n=741 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
3.6281
2026年7月24日 · n=741 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.0492
2026年7月24日 · n=1229 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.1518
2026年7月24日 · n=1229 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.9591
2026年7月24日 · n=1229 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
-0.7345
— · n=246 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.3537
— · n=740 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
-0.1735
— · n=1228 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：美國財政部每日公布3個月期公債殖利率（Daily Treasury Par Yield Curve Rates, TREASURY_YIELD_3_MO）。
| +1.26% |
| — |
| 未提供 |
| TransDigm Inc | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| CCO Holdings LLC | 未提供 | +1.49% | — | 未提供 |