42398663
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
82.31 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元大日經225基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
2,120,471,480 元
單位淨值
86.82
受益人數
7,379
本月申購總金額
84,592,553 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.04%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.06%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +27.15% | 0.6% | 公會 |
| 2024 年 | +18.91% | 0.32% | 公會 |
| 2023 年 | +29.5% | 0.52% | 公會 |
| 2022 年 | -8.2% | 0.92% | 公會 |
| 2021 年 | +3.91% | 0.91% | 公會 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Kubota Corp | 未提供 | +0.13% | — | 未提供 |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +0.13% | — | 未提供 |
| CHIBA BANK LTD/THE | 未提供 | +0.13% | — | 未提供 |
| FUJI ELECTRIC CO LTD | 未提供 | +0.13% | — | 未提供 |
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 未提供 | +0.14% | — | 未提供 |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 未提供 | +0.14% | — | 未提供 |
| Obayashi Corp | 未提供 | +0.14% | — | 未提供 |
| TOTO LTD | 未提供 |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| +0.14% |
| — |
| 未提供 |
| JAPAN AIRLINES CO LTD | 未提供 | +0.14% | — | 未提供 |
| ORIENTAL LAND CO LTD | 未提供 | +0.14% | — | 未提供 |
| NH FOODS LTD | 未提供 | +0.14% | — | 未提供 |
| FUJIKURA LTD | 未提供 | +1.47% | — | 未提供 |
| Kddi Corp | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| Ibiden Co Ltd | 未提供 | +2.07% | — | 未提供 |
| TDK CORP | 未提供 | +2.1% | — | 未提供 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 未提供 | +2.36% | — | 未提供 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 未提供 | +7.23% | — | 未提供 |
| FAST RETAILING CO LTD | 未提供 | +7.94% | — | 未提供 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 未提供 | +8.3% | — | 未提供 |