38552137A
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
26.71 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+23.26%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
+0.34%
3M NAV Return
+5.41%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+19.51%
1Y NAV Return
+23.26%
3Y 年化 NAV Return
+21.29%
5Y 年化 NAV Return
+11.47%
RETURN_1M · 1M
-0.015
2026年7月23日 · n=23 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.067
2026年7月23日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.1332
2026年7月23日 · n=119 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1758
2026年7月23日 · n=134 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.3774
2026年7月23日 · n=242 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1864
2026年7月23日 · n=713 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.1146
2026年7月23日 · n=1181 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.0843
2026年7月23日 · n=2823 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
8,569,789,201 元
單位淨值
26.62
受益人數
499
本月申購總金額
546,490,965 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.08%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.09%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE歐洲ETF | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| WisdomTree日本股票匯率避險ETF | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 未提供 | +1.52% | — | 未提供 |
| iShares MSCI中國ETF | 未提供 | +1.66% | — | 未提供 |
| 安聯台灣智慧基金 | 未提供 | +1.78% | — | 未提供 |
| PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 未提供 | +2.21% | — | 未提供 |
| iShares歐洲ETF | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月20日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
1.7038
2026年7月23日 · n=241 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.6144
2026年7月23日 · n=241 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
2.1126
2026年7月23日 · n=241 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.9958
2026年7月23日 · n=712 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.6144
2026年7月23日 · n=712 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.3988
2026年7月23日 · n=712 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.7775
2026年7月23日 · n=1180 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.6144
2026年7月23日 · n=1180 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
1.0984
2026年7月23日 · n=1180 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.1915
— · n=192 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
0.2654
— · n=663 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.1722
— · n=1132 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
尚無 share class 資料
| +2.39% |
| — |
| 未提供 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) | 未提供 | +2.52% | — | 未提供 |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 未提供 | +2.82% | — | 未提供 |
| VanEck半導體ETF | 未提供 | +2.91% | — | 未提供 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 未提供 | +3.22% | — | 未提供 |
| 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積 | 未提供 | +3.54% | — | 未提供 |
| 安聯台灣科技基金 | 未提供 | +4.57% | — | 未提供 |
| JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF | 未提供 | +4.64% | — | 未提供 |
| iShares核心高股利ETF | 未提供 | +4.98% | — | 未提供 |
| iShares核心標普500指數ETF | 未提供 | +6.19% | — | 未提供 |
| 元大台灣卓越50基金 | 未提供 | +6.58% | — | 未提供 |
| Invesco納斯達克100指數ETF | 未提供 | +14.69% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市