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台新全球多重資產基金-(B配息)美元

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NAV 走勢

AVAILABLE

1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y MAX

2026年10月7日2026年10月29日

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月30日 · Provenance: VERIFIED

期間績效

AVAILABLE

1M NAV Return

-2.26%

3M NAV Return

+1.03%

6M NAV Return

—

YTD NAV Return

+6.61%

1Y NAV Return

+6.34%

3Y 年化 NAV Return

+10.99%

5Y 年化 NAV Return

—

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月30日 · Updated: 2026年10月31日 · Provenance: VERIFIED

風險指標

UNAVAILABLE

尚無風險指標

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

Share Classes

UNAVAILABLE

尚無 share class 資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

費用與條款

UNAVAILABLE

尚無費用與條款

Source: SITCA_FSC_OFFICIAL_DAILY_NAV_CSV · As of: 2026年10月29日 · Updated: 2026年10月16日 · Provenance: VERIFIED

境內基金規模與當月實際費用（SITCA 月申報）

AVAILABLE

資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)

基金規模

772,301 元

單位淨值

419.6214

受益人數

本月申購總金額

9,166 元

本月買回總金額

290 元

2026 年 09 月實際經理費（占淨資產）

0.15%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際保管費（占淨資產）

0.02%

當月實際比率，非公開說明書年費率

2026 年 09 月實際合計費用（占淨資產）

0.2%

當月實際比率，非公開說明書年費率

Source: SITCA_IN2201 · As of: 2026年9月1日 · Updated: 2026年10月16日 · Provenance: VERIFIED

分類與 Benchmark

UNAVAILABLE

尚無分類資料

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

官方文件

UNAVAILABLE

尚無可驗證官方文件

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

產業配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市

科技+36.34%

工業+6.02%

電訊服務+5.87%

周期性消費+4.95%

金融服務+4.59%

健康護理+3.19%

防守性消費+2.37%

基本物料+1.38%

能源+0.72%

公用+0.51%

Source: YAHOO_FUND_HOLDINGS_PAGE · As of: 2026年10月25日 · Updated: 2026年10月25日 · Provenance: VERIFIED

區域配置

AVAILABLE

資料日期：2026年10月16日 · 來源：Yahoo奇摩股市

美國+44.51%

Fund Flows

SOURCE_PENDING

來源準備中

SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。

Source: 未提供 · As of: — · Updated: — · Provenance: SOURCE_NOT_EXPOSED

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