25680150
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
20.15 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+10.23%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-3.82%
3M NAV Return
-3.03%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+7.01%
1Y NAV Return
+10.23%
3Y 年化 NAV Return
+15.17%
5Y 年化 NAV Return
+7.34%
RETURN_1M · 1M
0.0437
2026年7月23日 · n=22 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3M · 3M
0.0698
2026年7月23日 · n=63 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_6M · 6M
0.0786
2026年7月23日 · n=119 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_YTD · YTD
0.1152
2026年7月23日 · n=135 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_1Y · 1Y
0.2567
2026年7月23日 · n=245 · PRICE_NAV_RETURN_NEAREST_PRIOR
RETURN_3Y_ANNUALIZED · 3Y
0.1583
2026年7月23日 · n=727 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_5Y_ANNUALIZED · 5Y
0.0698
2026年7月23日 · n=1205 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
RETURN_SINCE_INCEPTION_ANNUALIZED · SINCE_INCEPTION
0.047
2026年7月23日 · n=3872 · PRICE_NAV_CAGR_NEAREST_PRIOR
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯中國東協基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
1,642,213,226 元
單位淨值
20.88
受益人數
684
本月申購總金額
136,053,334 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.16%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.2%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +9.54% | 2.83% | 投信投顧公會 |
| 2024 年 | +24.93% | 2.63% | 投信投顧公會 |
| 2023 年 | +9.21% | 2.61% | 投信投顧公會 |
| 2022 年 | -7.56% | 2.86% | 投信投顧公會 |
| 2021 年 | -15.66% | 2.57% | 投信投顧公會 |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA INTERNATIONAL | 未提供 | +1.05% | — | 未提供 |
| KRUNG THAI BANK - N | 未提供 | +1.07% | — | 未提供 |
| KEPPEL CORP LTD | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| ADVANCED INFO SERVI | 未提供 | +1.18% | — | 未提供 |
| JD.COM INC - CL A | 未提供 | +1.19% | — | 未提供 |
| MALAYAN BANKING-MYR | 未提供 | +1.23% | — | 未提供 |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| CATHAY PACIFIC | 未提供 |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
VOLATILITY_1Y · 1Y
0.114
2026年7月23日 · n=244 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_1Y · 1Y
-0.0733
2026年7月23日 · n=244 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_1Y · 1Y
3.2697
2026年7月23日 · n=244 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_3Y · 3Y
0.1276
2026年7月23日 · n=726 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_3Y · 3Y
-0.1516
2026年7月23日 · n=726 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_3Y · 3Y
1.6693
2026年7月23日 · n=726 · SORTINO_TARGET_ZERO
VOLATILITY_5Y · 5Y
0.1239
2026年7月23日 · n=1204 · OBSERVED_FREQUENCY_ANNUALIZED_VOLATILITY
MAX_DRAWDOWN_5Y · 5Y
-0.2048
2026年7月23日 · n=1204 · PRICE_NAV_PEAK_TO_TROUGH
SORTINO_5Y · 5Y
0.8462
2026年7月23日 · n=1204 · SORTINO_TARGET_ZERO
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
0.9462
— · n=194 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.1856
— · n=677 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.5088
— · n=1158 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| +1.3% |
| — |
| 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +1.37% | — | 未提供 |
| IND & COMM BK OF CH | 未提供 | +1.39% | — | 未提供 |
| DELTA ELECTRONICS TH | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| YANGZIJIANG SHIPBUIL | 未提供 | +1.46% | — | 未提供 |
| SINGAPORE TELECOM L | 未提供 | +1.48% | — | 未提供 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 未提供 | +1.72% | — | 未提供 |
| CHINA CONSTRUCTION | 未提供 | +2.06% | — | 未提供 |
| INTL CONTAINER TERM | 未提供 | +2.11% | — | 未提供 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 未提供 | +3.24% | — | 未提供 |
| OVERSEA-CHINESE BAN | 未提供 | +4.86% | — | 未提供 |
| DBS GROUP HOLDINGS | 未提供 | +6.83% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +7.85% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市