42385061G
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.64 新台幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
—
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年7月12日
1M NAV Return
—
3M NAV Return
—
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
—
1Y NAV Return
—
3Y 年化 NAV Return
—
5Y 年化 NAV Return
—
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
113,356 元
單位淨值
11.04
受益人數
1
本月申購總金額
0 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.17%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 數位不動產信託公司 | 未提供 | +1.51% | — | 未提供 |
| WP Carey公司 | 未提供 | +2.96% | — | 未提供 |
| 洲際酒店集團公開有限公司 | 未提供 | +3.32% | — | 未提供 |
| Ventas公司 | 未提供 | +3.9% | — | 未提供 |
| 東風集團不動產公司 | 未提供 | +4.07% | — | 未提供 |
| 第一產業不動產投資信託公司 | 未提供 | +4.09% | — | 未提供 |
| 公共存儲公司 | 未提供 | +4.86% | — | 未提供 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 未提供 | +7.53% |
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無產業配置資料
資料日期：— · 來源：Yahoo奇摩股市
尚無區域配置資料
來源：Yahoo奇摩股市
尚無經理人資料
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| Host旅館及度假村公司 | 未提供 | +7.7% | — | 未提供 |
| 賽門物業集團 | 未提供 | +8.05% | — | 未提供 |
| 鐵山公司 | 未提供 | +8.26% | — | 未提供 |
| 普洛斯 | 未提供 | +8.63% | — | 未提供 |
| iShares美國房地產指數ETF | 未提供 | +8.71% | — | 未提供 |
| Equinix公司 | 未提供 | +9.27% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +9.5% | — | 未提供 |