88134692L
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
11.24 人民幣
2026年10月29日
1Y NAV 報酬
+11.05%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月12日
1M NAV Return
-3.9%
3M NAV Return
+3.54%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+15.25%
1Y NAV Return
+11.05%
3Y 年化 NAV Return
+18.13%
5Y 年化 NAV Return
+5.7%
尚無風險指標
尚無 share class 資料
尚無費用與條款
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
94,832,083 元
單位淨值
55.56
受益人數
4
本月申購總金額
1,036,169 元
本月買回總金額
220,000 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.15%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.02%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.19%
當月實際比率，非公開說明書年費率
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY | 未提供 | +1.27% | — | 未提供 |
| Amazon.com Inc | 未提供 | +1.29% | — | 未提供 |
| Dell Technologies Inc | 未提供 | +1.3% | — | 未提供 |
| 東京威力科創 | 未提供 | +1.32% | — | 未提供 |
| 應用材料公司 | 未提供 | +1.33% | — | 未提供 |
| Public Storage | 未提供 | +1.35% | — | 未提供 |
| American Healthcare REIT Inc | 未提供 | +1.42% | — | 未提供 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 未提供 | +1.43% |
資料日期：2026年10月25日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月15日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| — |
| 未提供 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 未提供 | +1.43% | — | 未提供 |
| ASML Holding NV | 未提供 | +1.82% | — | 未提供 |
| VENTAS INC | 未提供 | +3.63% | — | 未提供 |
| Apple | 未提供 | +4.01% | — | 未提供 |
| PROLOGIS INC | 未提供 | +4.21% | — | 未提供 |
| 博通有限公司 | 未提供 | +4.23% | — | 未提供 |
| TAIWAN SEMIC-ADR | 未提供 | +4.95% | — | 未提供 |
| NVIDIA Corp | 未提供 | +5.04% | — | 未提供 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 未提供 | +5.24% | — | 未提供 |
| 美光科技 | 未提供 | +5.65% | — | 未提供 |
| EQUINIX INC | 未提供 | +6.04% | — | 未提供 |
| Welltower Inc | 未提供 | +6.27% | — | 未提供 |
來源：Yahoo奇摩股市