77537493
未提供 · 未提供 · 未提供
最新 NAV
256.95 新台幣
2026年10月30日
1Y NAV 報酬
+89.16%
以 NAV 計算
風險等級
—
來源未提供時不推估
資料狀態
HEALTHY_WAITING
更新 2026年10月22日
1M NAV Return
-12.54%
3M NAV Return
+21.86%
6M NAV Return
—
YTD NAV Return
+69.91%
1Y NAV Return
+89.16%
3Y 年化 NAV Return
+55.51%
5Y 年化 NAV Return
+32.79%
VOLATILITY_1Y（本App計算） · 1Y
51.0924
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_1Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 1Y
2.4205
— · n=189 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_3Y（本App計算） · 3Y
37.926
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_3Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 3Y
1.6998
— · n=674 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
VOLATILITY_5Y（本App計算） · 5Y
34.3499
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
SHARPE_5Y（本App計算，取代RF=0的舊算法） · 5Y
0.9841
— · n=1160 · 本App計算：以近1年(252個交易日)每日報酬率的年化標準差為波動率；夏普值=(年化報酬率-無風險利率)/年化波動率。無風險利率來源：中央銀行「五大銀行存放款利率」開放資料（一年期定存機動利率平均，CBC_5BANK_1Y_DEPOSIT_AVG）。
| Share Class | 管理費 | 持續費用 | TER | 前收 | 後收 | 績效費 | 最低投資 | 配息頻率 | 避險 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一統信基金 | — | — | — | — | — | — | — | 未提供 | 未提供 |
資料月份：2026 年 09 月 · 規模來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA) · 費用來源：證券投資信託暨顧問商業同業公會 (SITCA)
基金規模
4,989,021,428 元
單位淨值
293.78
受益人數
4,079
本月申購總金額
163,489,937 元
本月買回總金額
0 元
2026 年 09 月 實際經理費（占淨資產）
0.1%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際保管費（占淨資產）
0.01%
當月實際比率，非公開說明書年費率
2026 年 09 月 實際合計費用（占淨資產）
0.14%
當月實際比率，非公開說明書年費率
| 年度 | 年度報酬率 | 年度費用率（FundClear） | 報酬率來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 年 | +49.97% | 1.83% | Morningstar |
| 2024 年 | +29.53% | 1.93% | Morningstar |
| 2023 年 | +69.83% | 2.12% | Morningstar |
| 2022 年 | -33.97% | 2.08% | Morningstar |
| 2021 年 | +57.13% | 2.08% | Morningstar |
尚無分類資料
尚無可驗證官方文件
報告日：2026年9月30日
| 持倉 | Security ID | 權重 | 市值 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 未提供 | +1.16% | — | 未提供 |
| 穎崴 | 未提供 | +1.31% | — | 未提供 |
| 聯電 | 未提供 | +1.62% | — | 未提供 |
| 信驊 | 未提供 | +1.65% | — | 未提供 |
| 景碩 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| 川湖 | 未提供 | +1.69% | — | 未提供 |
| 聯亞 | 未提供 | +1.89% | — | 未提供 |
| 致茂 | 未提供 | +1.97% | — | 未提供 |
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
資料日期：2026年10月28日 · 來源：Yahoo奇摩股市
來源：Yahoo奇摩股市
來源準備中
SOURCE_PENDING；目前不以零值或推估值呈現。
| 金像電 | 未提供 | +1.98% | — | 未提供 |
| 台燿 | 未提供 | +2.41% | — | 未提供 |
| 貿聯-KY | 未提供 | +3.16% | — | 未提供 |
| 台達電 | 未提供 | +3.33% | — | 未提供 |
| 旺矽 | 未提供 | +4.31% | — | 未提供 |
| 聯發科 | 未提供 | +4.34% | — | 未提供 |
| 台積電 | 未提供 | +4.87% | — | 未提供 |
| 健策 | 未提供 | +5.08% | — | 未提供 |
| 欣興 | 未提供 | +5.29% | — | 未提供 |
| 創意 | 未提供 | +5.48% | — | 未提供 |
| 台光電 | 未提供 | +5.94% | — | 未提供 |
| 奇鋐 | 未提供 | +6.2% | — | 未提供 |